1с рарус бэк офис - 1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5

О компании О нас Новости Cтатусы компании Наши партнеры Коллектив Работа в компании Фотогалерея Техническая поддержка Специальные предложения Услуги Консультации по выбору программного обеспечения Доставка и установка Настройка и внедрение Обучение и сертификация Сопровождение 1С ИТС 1С-Отчетность 1С-Такском 1С-Бухфон 1С: Предприятие 8 через Интернет Стоимость Решения Для коммерческих организаций Для бюджетных организаций Для сферы гостеприимства Для мобильной торговли Для розничной торговли Для управления сайтом Для вашей отрасли Для защиты дома и офиса Системное программное обеспечение Методические материалы Полный каталог продуктов Обучение Учебный центр Расписание курсов Онлайн курсы Записаться Наш опыт Истории успеха Внедренные решения Наши клиенты Контакты.

Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями. Срочные с производными финансовыми инструментами. Сделки по пулу для деятельности по доверительному управлению. Начисление и выплата дивидендов. Автоматическое погашение облигаций и купонов за период. Начисление и оплата процентов по депозитам. При выводе денежных средств. Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря г.

Регистры внутреннего учета Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами. Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.

1с-рарус: бэк-офис, редакция 5

Регистр внутреннего учета ценных бумаг. Субрегистры внутреннего учета Субрегистр внутреннего учета спорных сделок и операций с ценными бумагами. Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок. Субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным. Субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным. Субрегистр внутреннего учета срочных сделок. Субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам.

Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам. Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами. Журнал регистрации поручений клиентов. Акты сверок наличия денежных средств и ценных бумаг. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня.

Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц квартал. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц квартал.

Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами. Информация о заключении внебиржевых сделок.

1С-Рарус

Отчет о прибылях и убытках. Начисленные и оплаченные комиссии. Учет в соответствии с Приказом ФСФР от 3 апреля г. Первая программа для внутреннего учета на платформе 1С: Предприятие, ведущая свою историю с года.

Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций. Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.

Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе. Предприятия 8 для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета. Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов. Описание функционала Учет клиентов.

В течение 6 месяцев после приобретения и регистрации программы зарегистрированным пользователям 1С-Рарус предоставляет бесплатные обновления для этого необходимо регистрация на сервере обновлений http: Субрегистр внутреннего учета срочных сделок. Субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным. Субрегистры внутреннего учета Субрегистр внутреннего учета спорных сделок и операций с ценными бумагами. Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня. Предприятие, ведущая свою историю с года. Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок.

Автоматическая загрузка и обновление справочника ЦБ из НДЦ. Автоматическая загрузка и обновление справочника фьючерсов и опционов FORTS. Автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС. Возможность автоматической загрузки биржевых, внебиржевых, срочных сделок из файлов формата xls, txt, dbf, xml и таблиц SQL. Широкие возможности анализа загружаемой информации и формирование отчета по итогам загрузки.

Одновременное с загрузкой сделок фомирование поручений, а также предварительная загрузка поручений их квитовка со сделками. Отчет клиента ДУ имеет дополнительные возможности: